지지부진하던 비트코인 가격이 비트코인 현물 ETF 승인 기대감에 오랜만에 상승세를 이어가고 있습니다. 더불어 선물 투자가 급증하면서 비트코인 가격을 끌어올렸다는 분석도 나옵니다. 암호화폐(코인) 시장도 주식 같은 다른 자산 시장과 마찬가지로 (코인)선물 거래가 존재합니다. 선물 시장 흐름을 유심히 살펴보면 현물 투자자도 의사 결정에 도움을 얻을 수 있습니다.
분문은 코인 선물 정의, 비트코인 및 이더리움 비롯한 코인 선물 거래 방법에 대해 살펴보겠습니다.
코인 선물이란?
먼저 선물 거래의 정의에 대해 알아보겠습니다.
코인을 구매하여 시세가 상승할 경우에만 수익을 낼 수 있는 현물거래가 있다면, 선물거래는 현물의 가격을 추종하는 파생상품에 대하여 레버리지를 이용하여 공매수 또는 공매도 하는 것을 말합니다.
선물 거래는 현물 거래와 대비되는 개념이다. 현물 거래는 상품이나 금전을 그 자리에서 맞교환하는 것을 뜻합니다. 국내 가상자산(암호화폐) 거래소에서 실시간으로 코인을 매매하는 것이 현물 거래다. 반면 선물 거래는 현재 가격으로 미래에 상품을 사는 것을 말합니다. 계약금만 걸어놓고 잔금을 치르는 날 상품을 교환하는 방식이다.
사전적 의미로 선물(Futures)은 ‘미래의 일정한 시기에 상품을 넘겨주는 조건으로 매매계약을 하는 거래하는 것’을 알 수 있습니다. 즉, 정해진 일자에 약속된 가격으로 상품을 매입하거나 매도하는 행위라고 할 수 있습니다. 물론 선물이라는 용어가 여러분야에 사용되고 있지만, 코인 선물이란 비트코인과 같은 암호화폐에 대하여 위와 같은 거래를 하는 것입니다.
선물계약의 가장 큰 특징은 레버리지를 이용하여 롱 또는 숏 포지션을 잡을 수 있다는 것입니다. 거래소마다 차이는 있지만, 선물거래를 하기 위해서 트레이더가 거래소에 맡긴 마진 (증거금)의 최대 200배 까지 베팅을 할 수 있게 됩니다. 적은 돈을 투자하여 큰 수익을 낼 수 있다는 의미입니다. 또한 그에 따르는 리스크도 증가 되지만, 선물거래를 ‘암호화폐의 꽃’이라고 부르는 이유입니다.
개인이 이 거대한 선물 거래 시장에 참여하기는 쉽지 않지만 대표적으로 가상화폐(암호화폐) 거래소를 통하여 선물거래를 진행할 수 있습니다.
투세븐빗은 최대 200배 레버리지로 암호화폐 USDT 무기한 선물을 제공하며 배너 버튼으로 거래해 보세요
비트코인 선물이란?
비트코인 선물이란 거래소에서 상장되어 있는 계약이며 투자자들이 이익을 추구하는 계약입니다. 조금 더 자세히 설명하자면, 비트코인 선물은 미래의 시점에서 비트코인을 정해진 가격에 매입, 매도하는 계약을 의미합니다. 이러한 거래는 투자자들에게 인기가 많습니다.
비트코인 선물의 장단점
장점은 높은 수익을 추구하기에 투자자들에게 인기가 있다는 특징이 있습니다. 단점은 위험성이 높은 것이 특징입니다. 따라서 거래 시 투자자들은 충분한 지식과 경험을 갖추어야 합니다. 비트코인 자체의 가격 변동성이 높은 편이기에 이러한 비트코인 선물 거래 역시 변동성이 크며 예측하기 어렵다는 특징이 있습니다.
비트코인 선물거래는 국내거래소에서는 이용이 불가능합니다. 오직 해왜 거래소에서만 사용이 가능하며 선물 거래를 하는 이유는 양방향 투자가 가능하기 때문입니다.
상승 뿐만이 아니라 하락장에서 하락에 배팅하면 수익이 발생아죠. 뿐만 아니라 선물거래의 ‘꽃’ 이라고 하는 레버리지 기능을 활용할 수 있습니다.
선물 시장 관련 용어
- 롱 포지션 (Long position): 선물 매수 포지션
- 숏 포지션 (Short position): 선물 매도 포지션
- 인도가 (Delivery price): 선물상품을 사고 팔기로 약속한 거래가격
- 인도일 (Delivery date): 선물상품을 인수, 인도하기로 약속한 시점
- 근월물 (Nearby month contract): 만기일이 가까운 선물상품. 가장 거래가 활발한 선물상품이기도 합니다.
- 미결제약정 (Open interest): 청산하지 않고 현재 살아있는 매수/매도 포지션 계약의 수량. 간단히 말해 현 시점에서 포지션을 유지하고 있는 사람의 수를 보여줍니다.
예시: A가 선물을 매수하고 B가 해당 선물을 매도했으면 미결제약정 = 1
A가 매수한 선물을 매도하고 (포지션 청산) B가 해당 선물을 매수하면 미결제약정 = 1 – 1 = 0
A가 매수한 선물을 C에게 매도하면 A는 포지션을 청산했지만 C는 새로 진입했기 때문에 미결제약정 = 1 유지
1.코인 선물 거래 시 설정해야 것
2.1.가격 및 수량 조절
거래의 초기 화면으로 들어오면 가격과 수량을 조절할 수 있는 기능이 보입니다.국내 거래소와 같게 시장가(마켓) 및 지정가로 거래할 수 있습니다.
가격 설정은 본인이 직접 입력하거나 호가 창 중 원하는 가격을 선택하시면 됩니다. 가격 입력 칸 아래에 레버 버튼이 존재하는데, 드래그하여 수량을 조절할 수 있습니다.
가격-수량-조절
2.2. 포지션 설정
다음으로 포지션을 설정하는 단계입니다.
거래 화면에 매수/롱과 매도/숏 버튼 두 가지가 존재하는데, 매도의 경우 공매도 포지션을 의미하며 숏(Short) 포지션이라고도 합니다.숏(Short) 포지션의 경우 미래의 가격이 하락에 투자하는 방식이며, 롱 포지션은 미래 가격이 상승한다는 것에 투자하는 방식입니다.
포지션-설정
2.3. 레버리지 설정
이제 가장 중요한 레버리지 설정 단계입니다.
투세븐빗 거래소는 가장 대표적인 비트코인,이더리움, 리플의 경우, 최소 1배에서 200배까지를 레버리지 설정이 가능하게 지원하고 있습니다.
그 외 빅타임, 솔라나 등 알트코인의 경우 최소 1배에서 최대 50배까지의 레버리지를 설정할 수 있습니다.
만약 과도한 레버리지를 설정할 경우 비트코인 선물 청산을 당할 수 있으니 저 배율로 설정하는 걸 추천합니다.
레버리지-설정
2.4. 비트코인 선물거래 포지션 종료
마지막으로 포지션을 설정하면 아래와 같이 하단에 있는 포지션 화면에 본인의 선물거래 명세가 나타납니다.
코인 선물 거래를 위한 필수 위험 완화 전략
1.이익 실현 및 손절매 주문 활용
이익 실현 및 손실 중지 주문은 감정적 간섭을 줄이고 엄격한 접근 방식을 통해 거래 전략의 구현을 촉진하는 도구입니다.
이익 실현 주문은 시장 궤도가 예상과 일치할 때 이익을 보호하는 데 도움이 되는 반면, 손실 중지 주문은 시장 움직임이 예측과 반대일 때 손실을 줄이는 기능을 합니다.
이러한 메커니즘은 위험을 능숙하게 관리하는 데 도움이 됩니다. 이러한 주문은 미리 결정되고 자동으로 실행될 수 있다는 점을 고려하여 거래가 예상에서 벗어날 때 지정된 이익을 보호하거나 손실을 줄이는 데 사용할 수 있습니다.
또한 암호화폐 거래소에서 사용할 수 있는 고급 TP/SL 기능을 사용하면 예상 이익 또는 허용 가능한 손실을 입력하여 이익실현 또는 손실 제한 가격을 설정할 수 있습니다. 이 계산기는 발동 가격을 결정하는 데 도움이 되며 각각의 이익실현 및 손절매 주문에 대한 예상 손익 잠재력을 표시합니다.
2. 가격 보호 채택
거래소는 일반적으로 갑작스러운 시장 변동으로부터 거래자를 보호하기 위해 고안된 가격 보호라는 기능을 확장하여 시장 효율성을 악용하고 가격 조작을 조율할 수 있는 악의적인 행위자로부터 보호막 역할을 합니다.
가격 보호 기능은 종가와 시장 평균가 사이에 상당한 차이가 있는 등 불규칙한 시장 상황에서 매우 귀중한 것으로 입증되었습니다. 정상적인 상황에서 평균 가격은 종가와 불과 몇 센트 차이에 불과합니다. 그러나 극단적인 시장 상황에서는 최종 가격이 시장 평균 가격과 크게 다를 수 있습니다.
이 기능을 활성화하면 최종 가격과 평균 가격 간의 불일치가 지정된 임계값을 초과하는 경우 손실 중지 또는 이익 실현 주문이 무효화됩니다. 가격 보호는 모든 수준의 거래자에게 유용한 기능으로, 시장 가격과 크게 어긋난 가격으로 주문이 실행되지 않도록 보장합니다.
3.맞춤형 기본 레버리지 활용
레버리지는 선물 시장 내에서 여전히 중추적인 구성 요소로 남아 있습니다. 비록 트레이더의 수익을 실질적으로 증가시킬 수 있는 잠재력을 가지고 있지만 무모하게 사용하는 경우(특히 과도한 레버리지를 사용하는 경향이 있는 초보 트레이더가) 손실이 확대될 수도 있습니다.
암호화폐 선물 거래를 시작하는 사람들은 낮은 범위의 레버리지로 시작하는 것이 현명합니다.
(암호화폐)코인 선물 거래소 추천
해외거래소 선택의 중요성
수많은 해외 거래소가 존재합니다. 지금은 주로 투세븐빗 거래소에서만 트레이딩을 하고 있습니다. 거래소 선택하실 때 중요한 사항을 정리해 드리겠습니다.
- 상위거래소(거래량 중요)
- 증거금 100% 이상 보유한 거래소
- 수수료가 비교적 저렴한 거래소
- 서버가 안정적인 거래소(트레이딩에 중요)
- 이벤트가 많은 거래소
- 국내거래소와 협약된곳(트레블룰)
비트코인 선물거래소는 바이낸스, 바이비트, 비트맥스, bitFlyer, 투세븐빗 거래소 등이 있습니다. 이 중 바이낸스는 현물 및 선물 거래량 모두에서 1위를 차지했습니다만 수수료가 너무 비쌉니다
1.바이낸스 거래소
2017년에 설립된 바이낸스는 초기에 중국을 중심으로 시작되었으며, 현재는 글로벌 사용자들에게 서비스를 제공하고 있습니다. 바이낸스는 암호화폐 거래, 스테이킹, 대출 등 다양한 서비스를 제공하고 있으며, 사용자들이 다양한 암호화폐를 거래하고 관리할 수 있도록 지원합니다.
바이낸스의 코인 거래 서비스는 초당 약 140만 주문을 처리할 수 있으며 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 라이트코인 및 자체 BNB 코인과 같은 인기 있는 암호화폐를 포함하여 150개 이상의 암호 화폐 거래를 제공합니다. 바이낸스는 거래가 편리하고 선택지가 많아 거래 플랫폼이지만 담보와 생존 기능이 거래 외 자금 운용을 원활하게 해준다는 평가를 받고 있습니다.
또한 한국인들이 가장 많이 사용하는 해외 거래소이며, 세계 각지에서도 많이 사용하고 있습니다. 전세계에서 거래량 기준 규모가 가장 큰 거래소이며, 그에 맞게 중국어, 일본어, 영어 등등 다양한 언어를 지원하고 있습니다. 하지만 한국어는 2021년 8월 10일 부로 지원 종료되었습니다.
2. 바이비트 거래소
바이비트(Bybit)는 싱가포르에 본사와 법인을 둔 해외 암호화폐 현물, 파생상품(선물) 거래 및 옵션 거래가 가능한 거래소입니다. 2018년 3월에 설립된 바이비트(Bybit)는 시장에서 빠르게 성장하여 글로벌 시장에서 인기를 얻고 있는 플랫폼 중 하나로 성장하였습니다.
바이비트(Bybit) 거래소는 비트코인, 이더리움, 리플 등의 다양한 암호화폐의 현물, 선물 및 옵션 거래를 제공합니다. 이러한 파생상품 거래는 가격 예측에 따라 암호화폐의 가격 움직임에 대한 수익을 얻을 수 있는 기회를 제공합니다. 바이비트는 레버리지 거래를 지원하여 트레이더가 자본의 일부를 사용하여 더 큰 포지션을 취할 수 있도록 합니다.
3.비트플라이어 bitFlyer 거래소
비트플라이어(BitFlyer)는 암호화폐 거래소 세계 내 거대 기업들 중 하나입니다. 비트플라이어(BitFlyer)는 일본의 거래소로 2014년 1월 9일 출시되었습니다.
홈페이지 이용 편의성이 좋고, 고기능의 실시간 차트가 효율적이라는 점과 일본어, 영어, 한글을 지원한다는 점, 개인은 물론 법인까지 비트코인 거래 즉 매매가 가능하다는 점, 계정을 등록할 때, 메타(META) 계정이나 구글(Google) 계정과 연결되어 있어 별도의 복잡한 과정 없이 회원가입이 가능하다는 점, 그리고 24시간 365일 거래가 가능하다는 점 등 다양한 장점이 있으나 아쉬운 점은, 거래 가능한 암호화폐의 종류가 비트코인, 이더리움, 비드코인캐시 3가지로 타 거래소에 비해 많이 적은 편이라는 것이다.
4. 투세븐빗
'암호화폐 기초' 카테고리의 다른 글
| 낫코인(Notcoin)이란?NOT 코인 시세, 채굴 방법 및 미래 전망 보기 (0) | 2024.08.10 |
|---|---|
| 낫코인(NOT)의 로스트도그스(Lost Dogs)란? 게임하는 방법 보기 (0) | 2024.08.10 |
| 햄스터 컴뱃(HMSTR)을 에어드랍하는 방법에 대한 자세한 설명 (0) | 2024.08.10 |
| 네이로 이더리움(Neiro Ethereum)란? NEIRO 코인 시세 및 전망 (0) | 2024.08.10 |
| [암호화폐] 마진거래와 선물거래의 차이점은 무엇일까요? 거래 법은? (0) | 2024.08.08 |
