최근 비트코인(BTC) 가격이 6만 8천달러를 돌파했으며 지난 2021년 형성했던 고점인 6만9000달러에 근접했으며 시가총액은 은(Silver)의 시가총액에 근접해 있습니다. 이처럼 소수자에 의해 설계된 불명확한 기술에서 시작하여 전 세계적으로 유명해진 비트코인(Bitcoin)은 수백만 명의 사람들에게 탈중앙화된 디지털 자산(암호화폐)에 투자하도록 영감을 주었습니다.
몇 센트에서 6만 달러를 넘어설정도로 롤러코스터처럼 성장한 비트코인은 일부 사람들에게는 행운을 만들어주고 다른 사람들에게는 파산을 안겨줄 만큼 변동성이 컸습니다. 따라서 암호화폐 거래에서는 언제 매입해야 할지, 언제 매도해야 할지를 아는 것이 제일 중요합니다.
강세장의 차트의 들쭉날쭉한 가장자리에서 수익을 얻기 위해서는 기술이 필요하고, 약세장에서는 스키를 타고 슬로프를 내려가는 상황에서 돈을 벌려면 더 많은 기술이 필요합니다. 이어서 비트코인 롱 및 숏에 대해 봅니다.
롱 숏이란 무엇이며 비트코인을 롱 숏하는 방법은 무엇입니까? 본문에서는 해당 내용들에 대해 살펴보도록 합니다.
전통 금융의 롱 및 숏 뜻은?
주식, 선물 용어로 롱(long)은 산다(buy)라는 의미고 숏(short)은 팔다(sell)라는 의미입니다. 주식 용어 중 ‘롱 포지션’ ‘숏 셀링(short selling), 셀 숏(sell short)으로 많이 씁니다.
롱숏(long short)은 주로 헷지펀드가 활용하는 투자 방식으로 특정 종목을 매수하고 단기적으로는 보유하고 있지 않은 종목을 공매도(short) 포지션을 취하며 리스크를 제한하는 투자 방식을 의미합니다. 주로 선물 시장에서 취하는 포지션입니다.
숏은 공매도를 말합니다. 공매도의 ‘공(空)’은 비어 있다는 뜻, 즉 내 손에 없는 것을 판다는 의미입니다. 어떤 주식을 갖고 있지 않은 상태에서 팔겠다고 ‘매도 주문’을 하는 것입니다. 이 상태를 ‘숏 포지션(short positions)’라고 합니다.
롱(long)은 숏(short)과 반대로 매수하다, 주가 상승에 베팅하겠다 등을 뜻합니다. 핵심은 이 주식은 오를 것으로 판단했으니 사서 갖고 있겠다는 것입니다. 이 상태를 ‘롱 포지션(long positions)’라고 합니다.
전문가가 아닌 많은 일반 투자자는 주식이 쌀 때 사서 비싸지면 매도합니다. 이러한 투자 형태가 롱(long)입니다. 통상적으로 롱/숏은 장기투자와 단기투자를 의미하는 것이 아닙니다.
🎁투세븐빗 가입하시고 10%USDT 받으세요
| 투세븐빗 암호화폐 코인선물 거래소 신규 유저 한정 이벤트(입금 및 거래 시 10% 첫충전 추가 USDT 보상) <<<< |
암호화폐/비트코인 롱(매수) 뜻은?
코인 거래에서 ‘롱’과 ‘숏’은 선물거래에서 사용되는 말입니다. 코인 롱 및 숏 차이의 대해 간단히 말해서 ‘앞으로 시세가 하락할 것인지 상승할 것인지’를 두고, 롱 혹은 숏에 진입한다는 차이입니다.
비트코인 롱 포지션은 ‘코인 시세가 앞으로 상승할 것이다‘라는 방향에 진입을 하는 포지션입니다. 비트코인 롱 매수 후, 코인 시세가 상승하면 수익이 되며, 하락하면 손실을 입게 되는 포지션입니다.
본질적으로, 자산에 있어 롱포지션을 잡는다는 것은 자산의 장기적으로 가격이 올라가는 것에 돈을 베팅하는 것을 의미합니다.
- 일반적으로 시장 상황이 강상승세장인 경우에 사용하거나, 3~10분 봉으로 시세가 상승할 떄 짧게 짧게 단타로 먹고 나오는 전략으로 세워볼 수 있습니다.
요약하자면
‘롱’ 포지션 – 향후 코인이 상승할 것이라는 것에 배팅을 하는 것이며, 코인이 상승하게 되면 수익을 얻음
암호화폐/비트코인 숏(매도) 뜻은?
롱 포지션과 달리 비트코인 숏 포지션은 ‘코인 시세가 앞으로 하락할 것이다‘라는 방향에 진입을 하는 포지션입니다.
즉, 비트코인(BTC) 가치가 하락할 것으로 예상되면, 거래자들은 이를 즉시 법정화폐로 판매합니다. 일단 비트코인 가치가 떨어지면, 그들은 비트코인을 다시 사서 대출자에게 빌린 만큼 돌려주고, 가격차이만큼 이익으로 가져옵니다. 이 방법은 “숏”이라고 알려져 있으며 포트폴리오를 성장시키는 데 매우 효과적인 방법이 될 수 있습니다.
롱 포지션은 시세가 상승하는 경우에 수익이지만, 숏 포지션은 시세가 하락을 해야 만이 수익이 나는 포지션입니다. 마찬가지로 상승한다면, 손실을 보게되는 포지션이기도 합니다.
요약하자면
‘숏’ 포지션 – 향후 코인이 하락할 것이라는 것에 배팅을 하는 것이며, 코인이 하락하게 되면 수익을 얻음
비트코인 숏 하는 방법 예시(작동원리)
선물이나 CFD를 사용하여 비트코인을 매도하는 것이 가장 일반적인 공매도 방법입니다. 또한, 더 높은 레버리지로 거래하면 포지션을 청산할 위험이 높아집니다. 따라서 투자하기 전에 비트코인과 레버리지에 대해 철저히 배우고 자금을 합리적으로 배분하여 큰 손실을 피해야 합니다.
다음으로 구체적인 예를 통해 비트코인 숏에 대해 설명하겠습니다.
비트코인 가격이 앞으로 며칠 또는 몇 주 안에 하락할 것으로 예상한다고 가정해 보겠습니다. 따라서 거래소로부터 5개의 BTC를 빌려 총 10만(개당 2만달러)달러에 매도했습니다. 2 주 후 예측대로 비트코인 가격이 하락하였고 16,000달러에 거래됐습니다.
다음에는 매도한 5개의 비트코인을 총 8만달러로 다시 구매하게 됩니다. 5개의 비트코인을 거래소로 돌려주고 가격차이만큼 이익으로 가져옵니다. 즉, 비트코인 숏을 통해 2만 달러의 수익을 얻었습니다.
또한, 비트코인 공매도 레버리지를 활용한 거래가 가능해 최대 몇 백배의 수익을 얻을 수 있습니다. 만약 위의 예시에서 공매도 시 100배의 레버리지를 활용하면 2백만달러의 수익을 얻을 수 있다는 것입니다.
이것은 이상적인 시나리오처럼 보일수 있지만, 과거 비트코인(bitcoin)은 오히려 더 큰 움직임을 보였습니다. 따라서 자산을 공매도 하는 시기를 이해하는 것도 중요합니다. – 너무 일찍 매도를 하게되면 가격의 상승에서는 돈을 잃고, 너무 늦게 매도하면 자산의 가치가 떨어질 수 있기 때문입니다. 또한, 자산을 직접 노출하지 않고도 숏포지션을 잡을 수도 있습니다.
파생상품 시장은 거래자들이 기본적인 암호화폐 자산에서 가치를 만들어내는 계약을 보유함으로써 이익을 얻을 수 있게 합니다. 투세븐빗은 다양한 암호화폐 (선물)계약 상품을 제공할 뿐만 아니라 최대 225배의 레버리지를 제공합니다.
비트코인 롱(Long)의 전략
롱 포지션을 취할 때 투자 전략은 다음과 같습니다:
1.신뢰할 수 있는 암호화폐 거래소를 선택하기
보안이나 거래 수수료 등의 요소를 기반으로 신뢰할 수 있는 암호화폐 거래소를 선택해야 합니다. 거래소를 선택했다면 계정을 생성하고 안내에 따라 인증을 완료합니다. 일부 암호화폐 거래소에서는 사용자의 개인 정보를 보호하기 위해 이중 인증 등의 보안 조치도 적용합니다.
2.계좌에 자금 입금
거래소에 계정을 만든 후에는 거래를 위한 자금을 입금해야 합니다. 법정화폐나 암호화폐 중 선택할 수 있습니다. 자금이 성공적으로 입금되면 거래자에게 알림이 전송됩니다.
3.매수 주문하기
자금 입금 후 선호하는 거래쌍에 따라 매수 주문을 할 수 있습니다. 시장가로 주문이나 지정가 주문을 할 수 있습니다. 지정가 주문은 특정 가격을 설정하여 자산이나 상품을 구매하거나 판매하도록 브로커에게 요청하는 것입니다.
4.거래 모니터링 및 포지션 관리
매수 주문이 성공적으로 접수되면 거래 포지션이 개설되었다고 합니다. 또한 이는 거래자가 해당 코인을 소유하고 있다는 뜻이기도 합니다. 거래자는 시장 조정을 주의 깊게 모니터링하고, 조정하고 청산 전략을 세워야 합니다. 이익 목표가 달성되면 롱 포지션을 매도하고 코인을 법정화폐로 변환할 수 있습니다.
비트코인 숏(Short)의 전략
숏 포지션을 취할 때 위험을 관리하는 전략은 다음과 같습니다:
1)거래 플랫폼 선택하기
거래하려는 코인에 대한 마진 거래 또는 판매 옵션을 제공하는 신뢰할 수 있는 코인 거래소를 선택합니다. 여기서 투세븐빗 선물 거래소를 추천드립니다.
2)적절한 레버리지 사용
높은 레버리지는 더 큰 수익을 가져올 수 있지만, 위험도 증가시킵니다. 레버리지를 낮게 유지하거나, 자신이 보유한 자산 중에서 위험 감수 능력에 맞춰 조절하는 것이 중요합니다.
3)손절매 주문 설정
손실이 특정 수준에 도달하면 자동으로 포지션을 종료하는 손절매 주문을 설정합니다. 이를 통해 예상치 못한 큰 손실을 방지할 수 있습니다.
4)선물 시장을 분석하기
분석하는 방법은 기술적인 도구와 호재 악재의 뉴스, 심리를 사용하여, 위 혹은 아래의 방향성을 파악하고, 어디로 움직일 지의 대해서 파악해야 합니다. 이를 통해 시장의 움직임을 더 잘 예측하고 효과적으로 대응할 수 있습니다.
5)거래량과 유동성
롱 숏 시장 특성상 낮은 유동성은 슬리피지를 유발할 수 있으므로, 높은 유동성을 가진 시장에서 거래하는 것이 좋습니다. 슬리피지는 주문 가격과 실제 체결 가격 사이의 차이를 의미하며, 이는 예상치 못한 손실을 가져올 수 있고, 아무리 지정가로 매수했다고 하더라도 가격차가 발생합니다. 이러한 문제점을 방지하기 위해서는 포스트온리를 사용 할 수 있습니다.
6) 헷징 전략
롱 숏 주문의 대해서 헷징을 적용하면, 자산 위험성을 최소화 시킬 수 있습니다.
가장 좋은건 비트코인 롱 숏 시장의 과거 차트의 흐름 패턴 하나 하나를 이미지로 캡쳐해서, 데이터 베이스에 축적해두는 것이 좋다고 봅니다. 매번 동일한 패턴이 반복되기 때문이며, 이러한 데이터들을 통해 어떻게 움직이면 좋을지 판단력을 만들어줍니다. 예기치 못한 차트가 나왔을 때 기술지표를 활용하여 대응 할 수 있기도 합니다. 또한, 롱 숏 단타를 생각하고 있으신 분들은 모두 다 필요 없이 RSI 지수만 적용하시면 성공률이 높습니다.
7) 포지션 청산하고 수익 얻기
코인 가격 하락하고 예상 이익 목표에 도달했다면 오픈 포지션을 청산합니다. 청산을 통해 더 낮은 가격에 빌린 코인을 구매하고 구매한 코인을 대출 기관에 반환하여 하락으로 인한 이익을 얻습니다.
비트코인 롱/숏 차이
비트코인 롱 과 숏은 코인은 물론 금융 시장에서의 다른 형태의 거래와도 관련되어 있습니다. 롱 포지션은 가격 상승을 통해 이익을 얻는 전략이며, 숏 포지션은 가격 하락으로 이익을 얻는 전략입니다.
숏은 롱 포지션보다 복잡하다. 숏 포지션은 자산을 빌려서 매도한 후 더 낮은 가격에 매수하는 방식을 사용한다. 롱 숏 포지션의 목표는 코인 시장의 변동성과 시장 움직임을 기반으로 두 포지션 모두에서 이익을 창출하는 것입니다.
시장 변동성으로 수익을 얻을 수 있지만 엄청난 손실을 초래할 수도 있기 때문에 적절한 위험 관리가 필요합니다. 손절매 및 랏(lot) 크기 관리 등으로 전체 거래 금액을 잃는 것을 방지할 수 있습니다.
| 숏 포지션 | 롱 포지션 | |
| 자산 소유 | 거래자 | 구매 및 판매 |
| 시장 전망 | 상승장(bull market) | 하락장(bear market) |
| 수익 매커니즘 | 가격 상승 | 가격 하락 |
| 최대 손실 | 투자액 | 제한이 없음 |
| 최초 행위 | 구매 | 판매 |
| 진입 시점 | 낮은 가격 | 높은 가격 |
| 청산 시점 | 높은 가격에 청산 | 낮은 가격에 재구매 |
🎁투세븐빗 가입하시고 10%USDT 받으세요
| 투세븐빗 암호화폐 코인선물 거래소 신규 유저 한정 이벤트(입금 및 거래 시 10% 첫충전 추가 USDT 보상) <<<< |
비트코인 롱/숏 하는 방법
비트코인 롱/숏 하는 방법은 1) 롱/숏 거래소에 가입하기 2) 자산을 이체하고 자산을 특정 계좌로 이동하기 3) 롱과 숏 포지션의 주문 실행하는 방법을 익히기 4) 주문된 거래를 관리하기 5) 이익을 얻기 위해 포지션 청산하기 총 5가지의 절차로 구성되어 있습니다.
위의 단계들은 아주 기초적으로 준비해야할 최소의 요구 사항일 뿐입니다.
참고로 2018년 이전까지는 국내 거래소인 코인원에서 서비스를 제공 했지만 그 뒤로는 금지되어 국내 비트코인 거래소에서는 이용할 수 없습니다. 특히 FTX 사태로 국내에서 숏/롱 포지션 서비스를 철저히 차단된 것 같습니다. 직 해외 선물거래소에서 이용하실 수 있습니다. 신뢰 할 수 있는 곳을 선택해야 만이 자산 리스크 없이 안전하게 이용 할 수 있습니다.
비트코인 롱/숏 할 때 장단점
롱/ 숏 장점
숏은 투자자가 위험을 헤지하기 위해 자주 사용됩니다. 주식시장의 변동성이 크거나 코인 시장 상황이 불확실하며, 이에 더해 투자자들이 특정 포지션에 대해 여전히 큰 비중을 차지하고 있는 경우, 숏을 통해 시장 리스크를 헤지할 수 있습니다.
또한 비트코인 롱/숏의 장점 중의 하나는 레버리지를 활용합니다. 내 투자금을 몇 배~몇 십배이상, 최대 200배 등까지 부풀려서 투자를 할 수있게 만들어주는 기능입니다.
다만 내 투자금을 잃을 가능성이 높은 기능이기도 하기 때문에 양날의 검 같은 존재입니다. 따라서 코인 롱과 숏 각각 설정 할 수 있으며, 적절한 전략을 세워서 목표가에 맞추어 판매 할 수 있습니다.
롱/ 숏 단점
비트코인 롱/숏 포지션의 장점이 있지만, 최악의 단점들 여러가지도 있습니다. 고수익이 가능한 만큼, 위험성도 따라오는 거래 시스템이기 때문에 시작할지 말지는 판단을 잘 하셔야 되겠습니다.
- 도박의 유혹: 자기조절을 잘하시는 분들이라면, 유혹에 쉽게 빠지지 않을거라 생각합니다. 그러나, 조절을 잘 못하시거나, 이 전에 토토 같은 도박 유혹에 쉽게 빠져 있습니다.
- 대출의 유혹: 대출을 통해 인생 한방을 노리거나, 손실된 원금을 복구하기 위해 대출을 신청하는 경우가 있습니다. 마치, 토토를 통해 원금을 잃어서 대출하고 도박을 하는 경우와 같은 이치라고 생각하면 되겠습니다.
- 손실률 극대화: 수익률이 굉장히 큰 만큼, 손실률도 그만큼 굉장히 큽니다. 돈도 쉽게 버는 만큼, 쉽게 잃을 수 있는 구조이기 때문에 위험성이 많이 따르는 거래 방식입니다.
🎁투세븐빗 가입하시고 10%USDT 받으세요
| 투세븐빗 암호화폐 코인선물 거래소 신규 유저 한정 이벤트(입금 및 거래 시 10% 첫충전 추가 USDT 보상) <<<< |
시세를 예측하는 방법은?
두 포지션을 통해서 앞으로의 시장이 어느 방향으로 움직일 지의 대해서 대략적인 예측을 통해 주문을 실행 할 수 있고, 각 투자자마다 활용 방법이 다 다르지만, 아래와 같은 몇 가지 대표적인 공통된 방법을 활용하여 실제 거래에 적용시킵니다.
롱 숏 비율 ㅡ 실시간 움직임을 통해 예측하기
대부분의 거래소에서는 어느 쪽으로 몰려있는지를 확인 할 수 있는 비율 그래프를 제공하고, 일부는 거래 페이지에서 다이렉트로 확인할 수 있게 만듭니다. 한쪽으로 치우쳐져 있다면 상반된 포지션을 취함으로써 대응 전략을 세울 수 있습니다.
투세븐빗에서는 각 코인의 호가창의 금액 단위 별로, 빠르게 변화되는 롱과 숏의 유동성 퍼센트를 투명하게 공개합니다. 이렇게 실시간으로 바뀌는 정보를 기반을 보면서, 그 즉시 상황의 알맞은 주문 실행이 가능합니다.
상대강도지수 ㅡ 과매도 과매수 구간 파악을 통해 롱 숏 포지션을 주문하기
더 높은 점수로 표현되는 과매수 구간의 상대강도지수는 암호화폐를 매수한 투자자들이 매도자보다 압도적으로 많기 때문에 조만간 하락할 가능성을 암시할 수 있습니다. 대게 단기 거래 같은 경우는 5분에서 30분 정도 사이의 RSI를 파악하고, 장기적인 보유인 경우는 1일로 설정하여 참고합니다. 추가로, 10~30 부근의 지수는 매도량이 많음을 뜻하며, 60~80은 과매수량을 의미합니다.
그럼 0에 가깝거나 100에 가까운 지수는 무엇인가요?
특정 가상화폐에 금융적인 악재가 발생했거나, 패닉셀이 찾아왔을 때 0에 근접한 지수가 나타나는 경향을 가집니다. 암호화폐 기업이 사업을 포기한 경우가 아닌 경우라면 무조건 뒤도 돌아보지 말고, 롱 포지션으로 진입해볼 수 있습니다.
비트코인 롱 숏 비율
미결제약정 기준 세계 3대 암호화폐 선물 거래소 내 최근 24시간 BTC 무기한 선물 롱·숏 포지션 비율은 다음과 같습니다.
- 전체 거래소: 롱 50.22% / 숏 49.78%
- 바이낸스: 롱 50.28% / 숏 49.72%
- OKX: 롱 50.51% / 숏 49.49%
- dYdX: 롱 52.02% / 숏 47.98%
🎁투세븐빗 가입하시고 10%USDT 받으세요
| 투세븐빗 암호화폐 코인선물 거래소 신규 유저 한정 이벤트(입금 및 거래 시 10% 첫충전 추가 USDT 보상) <<<< |
(투세븐빗에서)비트코인 롱/숏 하기
'암호화폐 기초' 카테고리의 다른 글
| 그래비티(Gravity,구 갤럭시)란?브랜딩 후 GAL/ G 코인 시세 및 전망 (0) | 2024.08.17 |
|---|---|
| 바이낸스 거래소(Binance)에 대해서 투세븐빗 거래소와 비교 (0) | 2024.08.16 |
| 시바이누(Shiba Inu)란? SHIB 코인 시세 전망 및 DOGE와 차이점 비교 (0) | 2024.08.16 |
| 디핀(DePin) 프로젝트 에이서(Aethir)란? ATH 코인 시세 전망 분석 (0) | 2024.08.16 |
| 바나나건(Banana Gun)이란? BANANA 코인 시세, 소각 및 전망 (0) | 2024.08.16 |
