주식시장이 폭락하는 이유와 정치적 의미

글로벌 주식 시장은 미국 경제의 건전성에 대한 우려로 인해 상당한 하락세를 겪고 있으며 이미 혼란스러운 선거 시즌에 더 많은 긴장감을 불어넣고 있습니다. 시장 불안은 월요일 전 세계적으로 파문을 일으켰습니다. 일본에서 시작된 니케이 지수는 12% 이상 급락하며 1987년 세계 시장 붕괴 이후 최악의 성적을 기록했습니다. 전염병은 유럽과 미국으로 빠르게 확산되어 주요 주가 지수가 2% 이상 하락했습니다. 불과 몇 주 전만 해도 경제학자와 예측가들이 인플레이션 감소와 꾸준한 성장에 대해 낙관했다는 점을 고려하면 이러한 시장 정서의 급격한 변화는 잠재적으로 카말라 해리스 부통령의 유권자 매력을 강화할 수 있는 요인이었습니다. 현재 시장의 불안정성은 이미 예측할 수 없는 선거 주기에 또 다른 복잡성을 더해 투자자와 분석가가 글로벌 경제와 정치 환경에 미치는 영향을 평가하기 위해 안간힘을 쓰고 있습니다.

미국 연방준비제도(Fed·연준)가 인플레이션 극복 선언을 앞두고 경제 지배력 완화에 나서면서 고용시장 약화에 대한 우려가 커지고 있어 현재의 경제적 허니문이 지속되지 않을 수도 있음을 시사한다. 코메리카 웰스 매니지먼트(Comerica Wealth Management)의 최고투자책임자(CIO) 존 린치(John Lynch)는 최근 시장 업데이트에서 긍정적인 경제 성장 데이터와 주식 시장이 사상 최고치에 근접했음에도 불구하고 연준이 금리 인하를 너무 오랫동안 지연했고 현재는 금리 인하를 늦추고 있다는 믿음이 널리 퍼져 있다고 지적했습니다. 따라잡으려고 애쓰는 중. 린치는 새로운 경제 내러티브가 완전히 설득력이 있는 것은 아니지만 한 가지 확실한 것은 앞으로 더 많은 시장 변동성이 있을 것이라고 경고했습니다. 이처럼 복잡한 경제 환경에서는 경계심을 유지하고 잠재적인 변동에 대비하는 것이 중요합니다.

• 주식시장이 왜 폭락을 겪고 있는가?
• 글로벌 경기 침체가 곧 다가오고 있습니까?
• 연준이 금리를 너무 오랫동안 인하했나?” – 통화정책 결정 자세히 살펴보기
• 이것이 선거에 어떤 영향을 미칠까요?

주식 시장이 왜 소란을 겪고 있습니까?

시장은 미래 동향을 예측하기 위해 경제 지표를 면밀히 모니터링하면서 지속적으로 미래를 내다보고 있습니다. 최근 노동부는 예상보다 높은 실업률 상승을 발표해 경기 둔화를 시사하고 미국이 경기 침체로 향할 수 있다는 우려를 불러일으켰다. 주식시장은 기업의 예상 미래 이익에 강하게 반응하기 때문에 이 소식은 투자자들을 불안하게 만듭니다. 경제 성장이 둔화되면서 이익이 악화되어 주식 가치 평가에 영향을 미칠 가능성이 높습니다. 시장 매도는 주로 시장 지수의 핵심 동인이었던 기술주에 영향을 미치고 있습니다. 인공지능 칩 제조업체인 엔비디아(Nvidia)는 상당한 매도 압력을 받고 있는 주식 중 하나입니다. Charles Schwab의 수석 투자 리서치 매니저인 Kevin Gordon에 따르면 이번 매도는 주로 올해 실적이 좋은 주식에 초점을 맞추고 있습니다. 또한 일본 중앙은행은 최근 금리를 인상하여 차입 비용이 추가로 증가할 것을 시사해 시장 불안을 가중시켰습니다. 투자자들은 이러한 불확실한 경제 환경을 탐색하면서 시장의 미래 방향에 대한 단서를 찾기 위해 글로벌 경제 지표와 중앙은행 정책을 면밀히 관찰하고 있습니다.

중앙은행은 인플레이션이 가라앉으면서 잠재적인 금리 인하를 시사했으며, 약한 고용 보고서는 예상보다 빠른 차입 비용 감소를 암시했습니다. 결과적으로 일본 통화는 미국 달러 대비 크게 강세를 보였습니다. 이러한 변화로 인해 투자자, 특히 헤지펀드가 엔화를 저렴하게 빌려(현재는 더 비싼) 미국 자산(현재 가치가 하락한)에 투자하는 압박이 발생했습니다. 그 결과, 이들 투자자들은 현금 조달에 안간힘을 쓰고 있으며, 이는 시장 불안을 더욱 가중시키고 있습니다. 그러나 많은 거래자들이 변동성이 큰 시기, 빠르게 포지션을 변경하는 기회를 이용하여 시장의 불안정성을 가중시킨다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 이러한 상황은 경제적 불확실성에 직면하여 경계심을 유지하고 전략을 조정하는 것이 중요함을 강조합니다. 일부 투자자는 혼란에 빠지지만 다른 투자자는 혼란 속에서 기회를 발견하여 시장 흐름에 더욱 기여합니다.

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글로벌 경기 침체가 곧 다가오고 있습니까?

지난 1년 동안의 실업률 상승으로 인해 지난 금요일부터 경기 침체에 대한 두려움이 커졌고, 역사적으로 초기 경기 침체 단계를 나타내는 통계적 기준점인 삼 법칙이 촉발되었습니다. 그러나 미국 경제는 여전히 견고하다. 현재 실업률은 4.3%로 2023년 초 3.4%에 비해 높지만 여전히 상대적으로 낮은 수준이다. 특히 취업연령층의 취업률은 2001년 이후 최고치를 기록했다. 실업률이 소폭 증가한 것은 주로 이민자를 포함해 적극적으로 구직 활동을 하는 사람이 늘었기 때문이다. 이는 노동시장이 약화되기보다는 오히려 강화되고 있음을 시사한다. 더욱이, 미국의 GDP는 올해 2분기에 특히 현재의 높은 금리를 고려하면 예상치를 뛰어넘는 2.8%의 놀라운 성장률을 기록했습니다. 전반적으로 우려에도 불구하고 경제지표는 경기침체를 향하지 않고 있으며, 미국 경제도 예상보다 좋은 성과를 보이고 있는 것으로 보입니다. .

잠재적인 경기 침체에 대한 우려가 커지면서 Sahm Rule의 창시자인 Claudia Sahm은 우리가 아직 경기 침체 상태에 있지 않을 수 있으며 그녀의 경제 지표가 이번에는 적용되지 않을 수도 있다고 제안합니다. 그러나 현재 경제가 둔화되고 있는 것은 분명하며, 이러한 둔화가 얼마나 심각하고 급속할 것인지에 대해 많은 사람들이 고민하고 있습니다. 이러한 경제적 불확실성을 탐색하고 실제로 경기 침체로 향하고 있는지 탐색하는 동안 계속 지켜봐 주시기 바랍니다.

Fed 지연 금리 인하가 너무 길었나요?” – 통화 정책 결정 자세히 살펴보기

지난주 연준이 금리를 인하하지 않기로 한 결정에 대해 두드러진 비판이 나타났습니다. 엘리자베스 워렌(민주당-매사추세츠) 상원의원은 이를 “심각한 실수”라고 규정했습니다. 다만, 8월 실업률이 안정세를 유지하거나 개선된다면 경제여건의 급격한 악화에 대한 우려는 완화될 수 있다. 중앙은행이 9월 회의에서 금리를 인하할 것이라는 기대가 높으며 연준 관계자들이 평소보다 더 큰 금리 인하를 선택할 수도 있다는 추측이 있습니다. 그럼에도 불구하고 연준은 당황하지 않은 것으로 보인다. 오스탄 굴스비 시카고 연준 총재는 월요일 경제가 불황에 빠진 것 같지 않다고 강조하면서 고립된 데이터 포인트에서 결론을 도출할 때 주의를 촉구했습니다. 그러나 그는 또한 연준이 미래 경제 동향에 주의를 기울일 것이라고 확신하면서 “나는 당신이 결정을 내리기 위해 경제가 어디로 향할지에 대해 미래지향적이기를 원한다고 생각합니다”라고 말했습니다. 이러한 입장은 다음과 같은 질문을 제기합니다. 연준이 실제로 금리 조정을 너무 오래 기다렸습니까, 아니면 단순히 조심스러운 낙관론을 행사하고 있습니까?

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이것이 선거에 어떤 영향을 미칠까요?

공화당원들은 #KamalaCrash라는 이름으로 최신 뉴스를 활용하고 있지만 시장은 예측할 수 없으며 선거 전 몇 주 동안 변동될 수 있어 월스트리트 주변의 정치적 메시지가 복잡해집니다. 대부분의 투자자들은 시장 붕괴를 선거와 직접적으로 연결시키지 않지만, 정치적 불안정은 실제로 시장이 고려하고 있는 요인입니다. 한편, 공화당 여론 조사원 프랭크 런츠(Frank Luntz)는 주식 시장의 정치적 영향력을 과대평가하는 것에 대해 경고합니다. X(이전 트위터)의 게시물에서 Luntz는 다음과 같이 말했습니다. “나는 수년 동안 정치적 결과에 영향을 미치는 경제적 요인을 연구해 왔습니다. 명백히 주식 시장은 중요하지 않습니다. 트럼프가 번영할 때 도움이 되지 않았고 해를 끼치지도 않을 것입니다. 거절할 때 해리스.” 그러나 주가가 계속 하락할 경우 부정적인 경제 소식과 일치하여 해리스에게 도전이 될 수 있습니다.